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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 296.00 | 604.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 579.00 | 19 145.00 | 15 434.00 | 34 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 892.00 | 58 032.00 | 59 861.00 | 117 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 024.00 | | 20 024.00 | 20 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 396.00 | 77 473.00 | 100 923.00 | 178 396.00 |
BT Marchandises | 943 076.00 | | 943 076.00 | 943 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 987.00 | | 542 987.00 | 542 987.00 |
BZ Autres créances | 330 374.00 | | 330 374.00 | 330 374.00 |
CF Disponibilités | 173 479.00 | | 173 479.00 | 173 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 079.00 | | 1 991 079.00 | 1 991 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 475.00 | 77 473.00 | 2 092 002.00 | 2 169 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 69 663.00 | | | 69 663.00 |
DH Report à nouveau | 126 726.00 | 126 726.00 | | 126 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 655.00 | 69 663.00 | | 31 655.00 |
DL TOTAL (I) | 273 794.00 | 242 139.00 | | 273 794.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 434.00 | 225 717.00 | | 560 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 235.00 | 5 668.00 | | 6 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 934.00 | 783 768.00 | | 924 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 980.00 | 88 480.00 | | 132 980.00 |
EA Autres dettes | 183 624.00 | 36 674.00 | | 183 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 207.00 | 1 140 308.00 | | 1 808 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 001.00 | 1 392 447.00 | | 2 092 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 797.00 | 1 140 308.00 | | 518 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 95 009.00 | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 631.00 | | 12 764.00 | 165 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 607.00 | | 3 864.00 | 153 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 024.00 | | 8 000.00 | 12 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 412.00 | 19 061.00 | | 58 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 296.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 412.00 | 18 765.00 | | 58 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
6T Sur comptes clients | 46 677.00 | | 46 677.00 | 46 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 922.00 | | 62 922.00 | 62 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 922.00 | | 62 922.00 | 72 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 934.00 | 924 934.00 | | 924 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 980.00 | 132 980.00 | | 132 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 292.00 | 189 292.00 | | 189 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 024.00 | | 20 024.00 | 20 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 542 987.00 | 542 987.00 | | 542 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 284.00 | 41 487.00 | 496 297.00 | 560 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 424.00 | | | 40 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 374.00 | 330 374.00 | | 330 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 548.00 | 874 524.00 | 20 024.00 | 894 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 208.00 | 1 289 411.00 | 496 297.00 | 1 808 208.00 |