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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 532 897.00 | | 532 897.00 | 532 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 309.00 | 227 412.00 | 532 897.00 | 760 309.00 |
BZ Autres créances | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 622.00 | 227 412.00 | 533 210.00 | 760 622.00 |
CU Autres participations | 227 412.00 | 227 412.00 | | 227 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 024.00 | 150 024.00 | | 150 024.00 |
DH Report à nouveau | -261 738.00 | -192 355.00 | | -261 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 126.00 | -69 383.00 | | -8 126.00 |
DL TOTAL (I) | -119 840.00 | -111 714.00 | | -119 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 194.00 | 639 160.00 | | 641 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 856.00 | 16 532.00 | | 11 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 050.00 | 655 692.00 | | 653 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 210.00 | 543 978.00 | | 533 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 641 194.00 | | | 641 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 422.00 | 8 032.00 | | 7 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 548.00 | 77 415.00 | | 15 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 126.00 | -69 383.00 | | -8 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 951.00 | | | 765 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 642.00 | 760 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 642.00 | 760 309.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 951.00 | | | 765 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 194.00 | 641 194.00 | | 641 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 532 897.00 | | 532 897.00 | 532 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 999.00 | 102.00 | 532 897.00 | 532 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 050.00 | 653 050.00 | | 653 050.00 |