| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 227 412.00 | 227 412.00 | | 227 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 665 097.00 | 664 924.00 | 173.00 | 665 097.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 666 897.00 | 664 924.00 | 1 973.00 | 666 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 308.00 | 892 335.00 | 1 973.00 | 894 308.00 |
CU Autres participations | 227 412.00 | 227 412.00 | | 227 412.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 024.00 | 150 024.00 | | 150 024.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -816 686.00 | -278 636.00 | | -816 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 592.00 | -538 050.00 | | -139 592.00 |
DL TOTAL (I) | -806 255.00 | -666 662.00 | | -806 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 654 051.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 080.00 | 12 650.00 | | 10 080.00 |
EA Autres dettes | 798 148.00 | | | 798 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 228.00 | 666 701.00 | | 808 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973.00 | 39.00 | | 1 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 133 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 288.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 288.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 186.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 111.00 | 8 540.00 | | 7 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 703.00 | 546 591.00 | | 146 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 592.00 | -538 050.00 | | -139 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 974.00 | | | 758 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 531 562.00 | 227 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531 562.00 | 227 412.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758 974.00 | | | 758 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 531 562.00 | | 531 562.00 | 531 562.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 664 924.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 758 974.00 | 664 924.00 | 531 562.00 | 758 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 758 974.00 | 664 924.00 | 531 562.00 | 758 974.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | 1.00 | |
UG ‐ Financières | | -9.00 | -1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VC Groupe et associés | 664 924.00 | 664 924.00 | | 664 924.00 |
VI Groupe et associés | 798 148.00 | 798 148.00 | | 798 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 097.00 | 665 097.00 | | 665 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 228.00 | 808 228.00 | | 808 228.00 |