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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 105.00 | 10 602.00 | 21 503.00 | 32 105.00 |
040 Immobilisations financières | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 396.00 | 10 602.00 | 215 794.00 | 226 396.00 |
060 Stock marchandises | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
072 Créances – Autres | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
084 Disponibilités | 79 936.00 | | 79 936.00 | 79 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 687.00 | | 88 687.00 | 88 687.00 |
110 Total général Actif | 315 083.00 | 10 602.00 | 304 481.00 | 315 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 255 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 257 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 891.00 | | | 181 891.00 |
230 Autres produits | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 366.00 | | | 185 366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 266.00 | | | 40 266.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -83.00 | | | -83.00 |
242 Autres charges externes. | 52 430.00 | | | 52 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 423.00 | | | 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 797.00 | | | 33 797.00 |
252 Charges sociales | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
262 Autres charges | 615.00 | | | 615.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 167.00 | | | 143 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 198.00 | | | 42 198.00 |
294 Charges financières | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 553.00 | | | 32 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 291.00 | | | 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 521.00 | | | 11 521.00 |