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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 143.00 | 30 730.00 | 8 412.00 | 39 143.00 |
040 Immobilisations financières | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 597.00 | 30 730.00 | 202 867.00 | 233 597.00 |
060 Stock marchandises | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
072 Créances – Autres | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
084 Disponibilités | 50 992.00 | | 50 992.00 | 50 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 887.00 | | 59 887.00 | 59 887.00 |
110 Total général Actif | 293 485.00 | 30 730.00 | 262 754.00 | 293 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 244 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 245 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 524.00 | | | 216 524.00 |
230 Autres produits | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 113.00 | | | 221 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 814.00 | | | 55 814.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -890.00 | | | -890.00 |
242 Autres charges externes. | 85 299.00 | | | 85 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 467.00 | | | 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 492.00 | | | 52 492.00 |
252 Charges sociales | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
262 Autres charges | 634.00 | | | 634.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 650.00 | | | 215 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
294 Charges financières | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 611.00 | | | 233 611.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14.00 | | | 14.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 028.00 | | | 17 028.00 |