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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 252 233.00 | | 252 233.00 | 252 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BZ Autres créances | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CF Disponibilités | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 226.00 | | 266 226.00 | 266 226.00 |
CU Autres participations | 252 233.00 | | 252 233.00 | 252 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 960.00 | | | 38 960.00 |
DK Provisions réglementées | 904.00 | | | 904.00 |
DL TOTAL (I) | 44 865.00 | | | 44 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 495.00 | | | 109 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576.00 | | | 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 361.00 | | | 221 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 226.00 | | | 266 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 361.00 | | | 121 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 904.00 | | | 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904.00 | | | 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -904.00 | | | -904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 960.00 | | | 38 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 252 233.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 233.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 252 233.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 904.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 904.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VB T. V. A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 109 495.00 | 109 495.00 | | 109 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 361.00 | 121 361.00 | 100 000.00 | 221 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 769.00 | | | 769.00 |
ST Autres comptes | 375.00 | | | 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65.00 | | | 65.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |