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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 429 117.00 | | 429 117.00 | 429 117.00 |
BZ Autres créances | 15 608.00 | | 15 608.00 | 15 608.00 |
CF Disponibilités | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 191.00 | | 445 191.00 | 445 191.00 |
CU Autres participations | 429 117.00 | | 429 117.00 | 429 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 960.00 | | | 38 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 186.00 | | | 119 186.00 |
DK Provisions réglementées | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
DL TOTAL (I) | 165 964.00 | | | 165 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | | | 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 261 251.00 | | | 261 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 227.00 | | | 279 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 191.00 | | | 445 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 972.00 | | | 60 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 750.00 | | 56 750.00 | 56 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 750.00 | | 56 750.00 | 56 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 977.00 | | | -1 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 541.00 | | | 144 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 186.00 | | | 119 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 233.00 | | 176 884.00 | 252 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 117.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 233.00 | | 176 884.00 | 252 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 904.00 | 1 912.00 | | 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904.00 | 1 912.00 | | 904.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 261 251.00 | 42 996.00 | 218 255.00 | 261 251.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VC Groupe et associés | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
VW T.V.A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 227.00 | 60 972.00 | 218 255.00 | 279 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 789.00 | | | 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 800.00 | | | 800.00 |
ST Autres comptes | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 711.00 | | | 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152.00 | | | 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |