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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027.00 | 248.00 | 779.00 | 1 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 077.00 | 248.00 | 587 829.00 | 588 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
BZ Autres créances | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CF Disponibilités | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 254.00 | 248.00 | 595 006.00 | 595 254.00 |
CU Autres participations | 587 035.00 | | 587 035.00 | 587 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
DL TOTAL (I) | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 286.00 | | | 408 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 710.00 | | | 169 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569.00 | | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 611.00 | | | 583 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 006.00 | | | 595 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 339.00 | | | 238 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 761.00 | | | 56 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 366.00 | | | 55 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 248.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 287.00 | 63 015.00 | 257 482.00 | 408 287.00 |
VI Groupe et associés | 169 710.00 | 169 710.00 | | 169 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 713.00 | | | 41 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 612.00 | 238 340.00 | 257 482.00 | 583 612.00 |