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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027.00 | 590.00 | 436.00 | 1 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 027.00 | 590.00 | 588 436.00 | 589 027.00 |
BZ Autres créances | 29 131.00 | | 29 131.00 | 29 131.00 |
CF Disponibilités | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 487.00 | | 30 487.00 | 30 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 514.00 | 590.00 | 618 923.00 | 619 514.00 |
CU Autres participations | 587 985.00 | | 587 985.00 | 587 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 394.00 | | | 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
DL TOTAL (I) | 30 564.00 | | | 30 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 540.00 | | | 378 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 586.00 | | | 207 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 359.00 | | | 588 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 923.00 | | | 618 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 087.00 | | | 279 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 709.00 | | | 38 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 078.00 | | 950.00 | 588 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 050.00 | | 950.00 | 587 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248.00 | 343.00 | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248.00 | 343.00 | | 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 541.00 | 63 269.00 | 258 519.00 | 378 541.00 |
VI Groupe et associés | 185 627.00 | 185 627.00 | | 185 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 132.00 | 29 132.00 | | 29 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 132.00 | 29 132.00 | | 29 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 360.00 | 273 088.00 | 258 519.00 | 588 360.00 |