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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
AH Fonds commercial | 205 534.00 | | 205 534.00 | 205 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 298.00 | 17 278.00 | 3 019.00 | 20 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 429.00 | 20 516.00 | 220 912.00 | 241 429.00 |
BT Marchandises | 149 327.00 | | 149 327.00 | 149 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 835.00 | 26 496.00 | 198 338.00 | 224 835.00 |
BZ Autres créances | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
CF Disponibilités | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 547.00 | 26 496.00 | 357 051.00 | 383 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 977.00 | 47 013.00 | 577 964.00 | 624 977.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 319.00 | 132 167.00 | | 151 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 544.00 | 19 151.00 | | 20 544.00 |
DL TOTAL (I) | 215 863.00 | 195 319.00 | | 215 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 980.00 | 84 087.00 | | 70 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 429.00 | 110 292.00 | | 111 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 927.00 | 164 712.00 | | 109 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 682.00 | 59 630.00 | | 69 682.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 1 853.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 100.00 | 420 575.00 | | 362 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 964.00 | 615 894.00 | | 577 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 100.00 | 405 395.00 | | 362 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 800.00 | 44 092.00 | | 55 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 355.00 | | 2 073.00 | 239 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 350.00 | | | 208 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 673.00 | | 2 047.00 | 18 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 331.00 | | 26.00 | 12 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 307.00 | 1 208.00 | | 19 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 491.00 | 1 208.00 | | 16 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 524.00 | | 28.00 | 26 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 524.00 | | 28.00 | 26 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 524.00 | | 28.00 | 26 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 927.00 | 109 927.00 | | 109 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 641.00 | 43 641.00 | | 43 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
UX Autres créances clients | 193 084.00 | 193 084.00 | | 193 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
VI Groupe et associés | 111 429.00 | 111 429.00 | | 111 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 815.00 | | | 24 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 433.00 | 233 475.00 | 9 958.00 | 243 433.00 |
VW T.V.A. | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 100.00 | 362 100.00 | | 362 100.00 |