| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
AH Fonds commercial | 205 534.00 | | 205 534.00 | 205 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 948.00 | 20 373.00 | 5 574.00 | 25 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 290.00 | 23 611.00 | 221 678.00 | 245 290.00 |
BT Marchandises | 170 418.00 | | 170 418.00 | 170 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 920.00 | 26 613.00 | 117 306.00 | 143 920.00 |
BZ Autres créances | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
CF Disponibilités | 128 984.00 | | 128 984.00 | 128 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 839.00 | 26 613.00 | 439 225.00 | 465 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 129.00 | 50 225.00 | 660 904.00 | 711 129.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 207 176.00 | 171 863.00 | | 207 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 468.00 | 35 312.00 | | 36 468.00 |
DL TOTAL (I) | 287 644.00 | 251 176.00 | | 287 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 318.00 | 80 585.00 | | 71 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 785.00 | 112 740.00 | | 109 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 869.00 | 177 071.00 | | 138 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 500.00 | 71 230.00 | | 42 500.00 |
EA Autres dettes | 10 785.00 | 7 970.00 | | 10 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 259.00 | 449 597.00 | | 373 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 904.00 | 700 774.00 | | 660 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 785.00 | | | 109 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 292.00 | | 5 205.00 | 241 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 207.00 | 245 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 207.00 | 26 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 350.00 | | | 208 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 471.00 | | 5 106.00 | 22 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 470.00 | | 98.00 | 10 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 896.00 | 1 900.00 | 184.00 | 21 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 080.00 | 1 900.00 | 184.00 | 19 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 496.00 | 117.00 | | 26 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 496.00 | 117.00 | | 26 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 496.00 | 117.00 | | 26 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 869.00 | 138 869.00 | | 138 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
UX Autres créances clients | 139 836.00 | 139 836.00 | | 139 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VB T. V. A. | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 810.00 | 15 841.00 | 54 968.00 | 70 810.00 |
VI Groupe et associés | 109 785.00 | 109 785.00 | | 109 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 605.00 | 166 436.00 | 8 169.00 | 174 605.00 |
VW T.V.A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 259.00 | 318 290.00 | 54 968.00 | 373 259.00 |