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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 189 130.00 | | 189 130.00 | 189 130.00 |
AP Constructions | 962 954.00 | 328 303.00 | 634 650.00 | 962 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 127.00 | 46 924.00 | 36 203.00 | 83 127.00 |
AX Avances et acomptes | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 644.00 | 375 228.00 | 873 415.00 | 1 248 644.00 |
BT Marchandises | 1 127 080.00 | | 1 127 080.00 | 1 127 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 103.00 | | 32 103.00 | 32 103.00 |
BZ Autres créances | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 1 087 077.00 | | 1 087 077.00 | 1 087 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 511.00 | | 2 256 511.00 | 2 256 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 155.00 | 375 228.00 | 3 129 926.00 | 3 505 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 179 423.00 | 2 042 355.00 | | 2 179 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 777.00 | 137 074.00 | | 255 777.00 |
DL TOTAL (I) | 2 490 207.00 | 2 234 429.00 | | 2 490 207.00 |
DP Provisions pour risques | 67 956.00 | 67 956.00 | | 67 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 956.00 | 67 956.00 | | 67 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 900.00 | 229 614.00 | | 161 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 428.00 | 35 128.00 | | 42 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 432.00 | 48 299.00 | | 23 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 033.00 | 12 140.00 | | 58 033.00 |
EA Autres dettes | 285 969.00 | 288 846.00 | | 285 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 763.00 | 614 027.00 | | 571 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 129 926.00 | 2 916 413.00 | | 3 129 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
FG Production vendue services | 219 980.00 | | 219 980.00 | 219 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 980.00 | | 262 980.00 | 262 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 738.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 000.00 | 6 738.00 | | 402 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 959.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 480.00 | | | 85 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 480.00 | 959.00 | | 85 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316 519.00 | 5 778.00 | | 316 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 587.00 | 46 797.00 | | 92 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 543.00 | 815 334.00 | | 693 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 765.00 | 678 260.00 | | 437 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 777.00 | 137 074.00 | | 255 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 360.00 | | 46 521.00 | 1 300 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 237.00 | 1 248 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 237.00 | 1 242 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 360.00 | | 40 059.00 | 1 300 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 463.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 696.00 | 49 288.00 | 12 756.00 | 338 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 696.00 | 49 288.00 | 12 756.00 | 338 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 956.00 | | | 67 956.00 |
6T Sur comptes clients | 19 272.00 | | 19 272.00 | 19 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 272.00 | | 19 272.00 | 19 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 228.00 | | 19 272.00 | 87 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 428.00 | | 42 428.00 | 42 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 497.00 | 45 497.00 | | 45 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 970.00 | | 285 970.00 | 285 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
UX Autres créances clients | 32 103.00 | 32 103.00 | | 32 103.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 829.00 | 70 293.00 | 91 536.00 | 161 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 785.00 | | | 67 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 867.00 | 32 404.00 | 6 463.00 | 38 867.00 |
VW T.V.A. | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 764.00 | 151 830.00 | 419 934.00 | 571 764.00 |