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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 197 716.00 | | 197 716.00 | 197 716.00 |
AP Constructions | 1 069 585.00 | 409 162.00 | 660 422.00 | 1 069 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 031.00 | 55 487.00 | 14 544.00 | 70 031.00 |
AX Avances et acomptes | 25 613.00 | | 25 613.00 | 25 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 727.00 | 464 650.00 | 902 077.00 | 1 366 727.00 |
BT Marchandises | 800 520.00 | | 800 520.00 | 800 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 715.00 | | 29 715.00 | 29 715.00 |
BZ Autres créances | 24 753.00 | | 24 753.00 | 24 753.00 |
CF Disponibilités | 1 565 288.00 | | 1 565 288.00 | 1 565 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 421 505.00 | | 2 421 505.00 | 2 421 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 788 232.00 | 464 650.00 | 3 323 582.00 | 3 788 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 485 859.00 | 2 335 207.00 | | 2 485 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 489.00 | 150 652.00 | | 142 489.00 |
DL TOTAL (I) | 2 683 349.00 | 2 540 859.00 | | 2 683 349.00 |
DP Provisions pour risques | 67 956.00 | 67 956.00 | | 67 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 956.00 | 67 956.00 | | 67 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 713.00 | 91 600.00 | | 18 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 319.00 | 281 219.00 | | 268 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 712.00 | 35 656.00 | | 37 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 915.00 | 7 022.00 | | 3 915.00 |
EA Autres dettes | 243 617.00 | 230 243.00 | | 243 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 277.00 | 645 741.00 | | 572 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 323 582.00 | 3 254 556.00 | | 3 323 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
FG Production vendue services | 208 125.00 | | 208 125.00 | 208 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 125.00 | | 1 128 125.00 | 1 128 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 628 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 423.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 145 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 145 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 076.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 107 924.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 409.00 | 51 704.00 | | 45 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 629.00 | 372 492.00 | | 1 140 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 140.00 | 221 840.00 | | 998 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 489.00 | 150 652.00 | | 142 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 082.00 | | 18 644.00 | 1 348 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 366 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 362 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 302.00 | | 18 644.00 | 1 344 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 226.00 | 49 423.00 | | 415 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 226.00 | 49 423.00 | | 415 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 956.00 | | | 67 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 956.00 | | | 67 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 978.00 | 12 000.00 | 86 478.00 | 266 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 712.00 | 37 712.00 | | 37 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 617.00 | 243 617.00 | | 243 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 29 715.00 | 29 715.00 | | 29 715.00 |
VB T. V. A. | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
VI Groupe et associés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 394.00 | | | 83 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 476.00 | 55 695.00 | 3 780.00 | 59 476.00 |
VW T.V.A. | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 277.00 | 317 298.00 | 86 478.00 | 572 277.00 |