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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 145 056.00 | 129 937.00 | 15 119.00 | 145 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 708.00 | 134 589.00 | 15 119.00 | 149 708.00 |
BZ Autres créances | 307 263.00 | | 307 263.00 | 307 263.00 |
CF Disponibilités | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 002.00 | | 308 002.00 | 308 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 711.00 | 134 589.00 | 323 122.00 | 457 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 960.00 | 121 960.00 | | 121 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 195.00 | 12 196.00 | | 12 195.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 719 508.00 | 719 508.00 | | 719 508.00 |
DH Report à nouveau | -347 331.00 | -366 149.00 | | -347 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 467.00 | 18 817.00 | | -197 467.00 |
DL TOTAL (I) | 308 864.00 | 506 332.00 | | 308 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 774.00 | 4 274.00 | | 5 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 159.00 | 5 718.00 | | 6 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 324.00 | 4 043.00 | | 2 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 257.00 | 14 035.00 | | 14 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 122.00 | 520 367.00 | | 323 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 257.00 | 14 035.00 | | 14 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 918.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 79.00 | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 142.00 | | | 320 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 369.00 | 79.00 | | 320 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 369.00 | -79.00 | | -175 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 820.00 | 35 324.00 | | 145 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 288.00 | 16 507.00 | | 343 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 467.00 | 18 817.00 | | -197 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 851.00 | | | 469 851.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 320 142.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 142.00 | | | 320 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 708.00 | | | 149 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 405.00 | 5 183.00 | | 129 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 405.00 | 5 183.00 | | 129 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VI Groupe et associés | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 263.00 | 307 263.00 | | 307 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 438.00 | 307 438.00 | | 307 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
ST Autres comptes | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 368.00 | | | 16 368.00 |