| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 145 057.00 | 135 121.00 | 9 936.00 | 145 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 471.00 | 135 536.00 | 9 936.00 | 145 471.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 281 158.00 | | 281 158.00 | 281 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 298.00 | | 281 298.00 | 281 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 769.00 | 135 536.00 | 291 234.00 | 426 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 960.00 | 121 960.00 | | 121 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 719 508.00 | 719 508.00 | | 719 508.00 |
DH Report à nouveau | -544 800.00 | -347 332.00 | | -544 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 062.00 | -197 468.00 | | -26 062.00 |
DL TOTAL (I) | 282 803.00 | 308 865.00 | | 282 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 274.00 | 5 774.00 | | 4 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 6 159.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 156.00 | 2 324.00 | | 1 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 430.00 | 14 258.00 | | 8 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 234.00 | 323 123.00 | | 291 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 430.00 | 14 258.00 | | 8 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 184.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 411.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266.00 | 145 000.00 | | 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266.00 | 145 000.00 | | 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 227.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 320 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 320 370.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266.00 | -175 370.00 | | 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 677.00 | 145 821.00 | | 2 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 739.00 | 343 289.00 | | 28 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 062.00 | -197 468.00 | | -26 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 709.00 | | | 149 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 237.00 | 145 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 237.00 | 145 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 709.00 | | | 149 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 589.00 | 5 184.00 | 4 237.00 | 134 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 589.00 | 5 184.00 | 4 237.00 | 134 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |