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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 668.00 | 16 513.00 | 1 154.00 | 17 668.00 |
040 Immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 303.00 | 16 513.00 | 7 789.00 | 24 303.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 042.00 | | 32 042.00 | 32 042.00 |
072 Créances – Autres | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
084 Disponibilités | 27 546.00 | | 27 546.00 | 27 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 016.00 | | 66 016.00 | 66 016.00 |
110 Total général Actif | 90 319.00 | 16 513.00 | 73 806.00 | 90 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 691.00 | 231 553.00 | | 225 691.00 |
222 Production stockée | -14 816.00 | 629.00 | | -14 816.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 101.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 878.00 | 232 283.00 | | 210 878.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 396.00 | 99 660.00 | | 105 396.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 063.00 | 2 739.00 | | -2 063.00 |
242 Autres charges externes. | 59 547.00 | 88 893.00 | | 59 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 525.00 | | | 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 550.00 | 4 673.00 | | 4 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 594.00 | 30 601.00 | | 30 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 305.00 | 141.00 | | 305.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 183.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 329.00 | 226 890.00 | | 198 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 549.00 | 5 393.00 | | 12 549.00 |
290 Produits exceptionnels | | 833.00 | | |
294 Charges financières | 326.00 | 413.00 | | 326.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 321.00 | 1 181.00 | | 2 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 902.00 | 4 632.00 | | 9 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 908.00 | | | 908.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 908.00 | | | 908.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 231.00 | | | 29 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 922.00 | | | 24 922.00 |