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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 286.00 | 9 325.00 | 961.00 | 10 286.00 |
040 Immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 921.00 | 9 325.00 | 7 596.00 | 16 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
072 Créances – Autres | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
084 Disponibilités | 35 552.00 | | 35 552.00 | 35 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 242.00 | | 55 242.00 | 55 242.00 |
110 Total général Actif | 72 164.00 | 9 325.00 | 62 838.00 | 72 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 465.00 | 143 866.00 | | 149 465.00 |
222 Production stockée | -4 914.00 | 10 385.00 | | -4 914.00 |
230 Autres produits | 2 882.00 | 1.00 | | 2 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 434.00 | 154 252.00 | | 147 434.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 078.00 | 62 283.00 | | 59 078.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -853.00 | -403.00 | | -853.00 |
242 Autres charges externes. | 50 003.00 | 58 402.00 | | 50 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 564.00 | | | 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 844.00 | 4 412.00 | | 4 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 324.00 | 30 347.00 | | 31 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 549.00 | 322.00 | | 549.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 944.00 | 155 364.00 | | 144 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 490.00 | -1 112.00 | | 2 490.00 |
290 Produits exceptionnels | | 44.00 | | |
294 Charges financières | 260.00 | 268.00 | | 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 129.00 | | | 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 939.00 | 448.00 | | 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 162.00 | -1 784.00 | | 1 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 578.00 | | | 578.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 228.00 | | | 228.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 806.00 | | | 806.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 129.00 | | | 129.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -129.00 | | | -129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 204.00 | | | 15 204.00 |