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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 028.00 | 60 342.00 | 111 686.00 | 172 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 416.00 | | 20 416.00 | 20 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 444.00 | 60 342.00 | 132 102.00 | 192 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 410.00 | | 21 410.00 | 21 410.00 |
BZ Autres créances | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
CF Disponibilités | 499 709.00 | | 499 709.00 | 499 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 246.00 | | 538 246.00 | 538 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 691.00 | 60 342.00 | 670 349.00 | 730 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 248 578.00 | | | 248 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 746.00 | | | 208 746.00 |
DL TOTAL (I) | 463 925.00 | | | 463 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 914.00 | | | 58 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 984.00 | | | 65 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 524.00 | | | 79 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 424.00 | | | 206 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 349.00 | | | 670 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 424.00 | | | 204 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 383.00 | | 3 822.00 | 189 383.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 696.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760.00 | 20 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760.00 | 192 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 499.00 | | 3 529.00 | 168 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 884.00 | | 293.00 | 20 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 324.00 | 17 018.00 | | 43 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 324.00 | 17 018.00 | | 43 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 985.00 | 65 985.00 | | 65 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 525.00 | 79 525.00 | | 79 525.00 |
UX Autres créances clients | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
VI Groupe et associés | 58 914.00 | 58 914.00 | | 58 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 932.00 | 34 932.00 | | 34 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 424.00 | 204 424.00 | | 204 424.00 |