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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 421.00 | 113 301.00 | 129 119.00 | 242 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 421.00 | 113 301.00 | 168 119.00 | 281 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 858.00 | | 29 858.00 | 29 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 995.00 | | 58 995.00 | 58 995.00 |
BZ Autres créances | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
CF Disponibilités | 759 580.00 | | 759 580.00 | 759 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 005.00 | | 860 005.00 | 860 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 426.00 | 113 301.00 | 1 028 125.00 | 1 141 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 501 206.00 | | | 501 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 536.00 | | | 240 536.00 |
DL TOTAL (I) | 748 342.00 | | | 748 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 417.00 | | | 165 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 870.00 | | | 50 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 648.00 | | | 42 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 782.00 | | | 279 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 125.00 | | | 1 028 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 782.00 | | | 279 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 659.00 | | 21 762.00 | 259 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 028.00 | | 3 393.00 | 239 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 631.00 | | 18 369.00 | 20 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 186.00 | 30 116.00 | 113 302.00 | 83 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 186.00 | 30 116.00 | 113 302.00 | 83 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 871.00 | 50 871.00 | | 50 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 648.00 | 42 648.00 | | 42 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 418.00 | 165 418.00 | | 165 418.00 |
UX Autres créances clients | 58 995.00 | 58 995.00 | | 58 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 155.00 | | | 129 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 872.00 | 69 872.00 | | 69 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 782.00 | 279 782.00 | | 279 782.00 |