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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 2 694.00 | 1 796.00 | 4 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 478.00 | 3 057.00 | 3 421.00 | 6 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 556.00 | 7 314.00 | 8 242.00 | 15 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 800.00 | | 271 800.00 | 271 800.00 |
BZ Autres créances | 123 841.00 | | 123 841.00 | 123 841.00 |
CF Disponibilités | 26 094.00 | | 26 094.00 | 26 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 879.00 | | 422 879.00 | 422 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 435.00 | 7 314.00 | 431 121.00 | 438 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -30 775.00 | 2 098.00 | | -30 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 361.00 | -32 872.00 | | 18 361.00 |
DL TOTAL (I) | 4 086.00 | -14 275.00 | | 4 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 877.00 | 41 650.00 | | 36 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 917.00 | 24 141.00 | | 29 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 320.00 | 317 268.00 | | 329 320.00 |
EA Autres dettes | 30 920.00 | 14 017.00 | | 30 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 035.00 | 397 076.00 | | 427 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 121.00 | 382 801.00 | | 431 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 683.00 | | 2 873.00 | 12 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 168.00 | | 2 873.00 | 5 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 344.00 | 1 970.00 | | 5 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 796.00 | 898.00 | | 1 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 548.00 | 1 072.00 | | 3 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 917.00 | 29 917.00 | | 29 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 611.00 | 94 611.00 | | 94 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 973.00 | 133 973.00 | | 133 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 920.00 | 30 920.00 | | 30 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
UX Autres créances clients | 271 800.00 | 271 800.00 | | 271 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 610.00 | 28 610.00 | | 28 610.00 |
VB T. V. A. | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
VI Groupe et associés | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 885.00 | 37 885.00 | | 37 885.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 810.00 | 396 785.00 | 3 025.00 | 399 810.00 |
VW T.V.A. | 100 195.00 | 100 195.00 | | 100 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 035.00 | 427 035.00 | | 427 035.00 |