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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 3 592.00 | 898.00 | 4 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 978.00 | 4 858.00 | 3 119.00 | 7 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 359.00 | 10 013.00 | 8 345.00 | 18 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 803.00 | | 216 803.00 | 216 803.00 |
BZ Autres créances | 91 558.00 | | 91 558.00 | 91 558.00 |
CF Disponibilités | 95 162.00 | | 95 162.00 | 95 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 819.00 | | 407 819.00 | 407 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 177.00 | 10 013.00 | 416 164.00 | 426 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -12 414.00 | -30 775.00 | | -12 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 902.00 | 18 361.00 | | 25 902.00 |
DL TOTAL (I) | 29 988.00 | 4 086.00 | | 29 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 405.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 272.00 | 22 472.00 | | 19 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 341.00 | 29 917.00 | | 9 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 479.00 | 329 320.00 | | 320 479.00 |
EA Autres dettes | 37 084.00 | 30 920.00 | | 37 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 176.00 | 427 035.00 | | 386 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 164.00 | 431 121.00 | | 416 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 556.00 | | 1 500.00 | 15 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 303.00 | | 4 328.00 | -1 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 303.00 | | 18 359.00 | -1 303.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 041.00 | | 1 500.00 | 8 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 314.00 | 2 701.00 | | 7 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 694.00 | 898.00 | | 2 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 620.00 | 1 803.00 | | 4 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 260.00 | 91 260.00 | | 91 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 871.00 | 125 871.00 | | 125 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 084.00 | 37 084.00 | | 37 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
UX Autres créances clients | 213 688.00 | 213 688.00 | | 213 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 109.00 | 52 109.00 | | 52 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VB T. V. A. | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
VI Groupe et associés | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VP Divers | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 335.00 | 311 007.00 | 4 328.00 | 315 335.00 |
VW T.V.A. | 98 159.00 | 98 159.00 | | 98 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 176.00 | 386 176.00 | | 386 176.00 |