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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 35 180.00 | | 35 180.00 | 35 180.00 |
AP Constructions | 70 423.00 | 61 155.00 | 9 268.00 | 70 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 350.00 | 50 333.00 | 39 017.00 | 89 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 793.00 | 14 838.00 | 2 954.00 | 17 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 498.00 | 128 577.00 | 88 920.00 | 217 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BT Marchandises | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BZ Autres créances | 15 559.00 | | 15 559.00 | 15 559.00 |
CF Disponibilités | 269 692.00 | | 269 692.00 | 269 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 682.00 | | 294 682.00 | 294 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 181.00 | 128 577.00 | 383 603.00 | 512 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
DH Report à nouveau | | -69 965.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 595.00 | 82 779.00 | | 159 595.00 |
DL TOTAL (I) | 177 409.00 | 17 813.00 | | 177 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 753.00 | 2 434.00 | | 33 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 536.00 | 87 308.00 | | 49 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 146.00 | 48 787.00 | | 42 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 758.00 | 56 581.00 | | 80 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 194.00 | 195 111.00 | | 206 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 603.00 | 212 924.00 | | 383 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 780.00 | | 42 922.00 | 183 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 203.00 | 217 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 203.00 | 177 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 430.00 | | | 37 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 850.00 | | 42 922.00 | 143 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 892.00 | 8 861.00 | 7 175.00 | 126 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 967.00 | 283.00 | | 1 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 925.00 | 8 578.00 | 7 175.00 | 124 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 146.00 | 42 146.00 | | 42 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 804.00 | 36 804.00 | | 36 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 753.00 | 11 779.00 | 21 974.00 | 33 753.00 |
VI Groupe et associés | 43 536.00 | 43 536.00 | | 43 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 063.00 | | | 34 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 679.00 | 18 179.00 | 2 500.00 | 20 679.00 |
VW T.V.A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 194.00 | 184 220.00 | 21 974.00 | 206 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |