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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 35 180.00 | | 35 180.00 | 35 180.00 |
AP Constructions | 75 421.00 | 60 344.00 | 15 077.00 | 75 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 874.00 | 42 656.00 | 35 218.00 | 77 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 343.00 | 14 941.00 | 3 401.00 | 18 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 569.00 | 120 192.00 | 91 377.00 | 211 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BT Marchandises | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
BZ Autres créances | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
CF Disponibilités | 271 915.00 | | 271 915.00 | 271 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 461.00 | | 301 461.00 | 301 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 031.00 | 120 192.00 | 392 838.00 | 513 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71 909.00 | 12 313.00 | | 71 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 944.00 | 159 595.00 | | 134 944.00 |
DL TOTAL (I) | 212 353.00 | 177 409.00 | | 212 353.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 861.00 | 33 753.00 | | 27 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 445.00 | 49 536.00 | | 34 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 018.00 | 42 146.00 | | 44 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 659.00 | 80 758.00 | | 72 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 985.00 | 206 194.00 | | 178 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 838.00 | 383 603.00 | | 392 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 498.00 | | 13 171.00 | 217 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 100.00 | 211 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 100.00 | 171 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 430.00 | | | 37 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 568.00 | | 13 171.00 | 177 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 578.00 | 10 715.00 | 19 100.00 | 128 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 328.00 | 10 715.00 | 19 100.00 | 126 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 019.00 | 44 019.00 | | 44 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 691.00 | 34 691.00 | | 34 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 798.00 | 26 798.00 | | 26 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 861.00 | 11 400.00 | 16 461.00 | 27 861.00 |
VI Groupe et associés | 34 446.00 | 34 446.00 | | 34 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 879.00 | 21 379.00 | 2 500.00 | 23 879.00 |
VW T.V.A. | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 986.00 | 162 525.00 | 16 461.00 | 178 986.00 |