| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 235.00 | 49 012.00 | 15 223.00 | 64 235.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 922.00 | 49 624.00 | 15 298.00 | 64 922.00 |
060 Stock marchandises | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
072 Créances – Autres | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
084 Disponibilités | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
110 Total général Actif | 85 273.00 | 49 624.00 | 35 648.00 | 85 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 046.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 114.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 822.00 | | | 822.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 225.00 | | | 48 225.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 443.00 | | | 70 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 577.00 | | | 24 577.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 987.00 | | | -13 987.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
242 Autres charges externes. | 34 106.00 | | | 34 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 693.00 | | | 62 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
290 Produits exceptionnels | 258.00 | | | 258.00 |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98.00 | | | 98.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 808.00 | | | 63 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 370.00 | | | 9 370.00 |