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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 815.00 | 55 597.00 | 11 218.00 | 66 815.00 |
040 Immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 302.00 | 56 208.00 | 12 093.00 | 68 302.00 |
060 Stock marchandises | 29 809.00 | | 29 809.00 | 29 809.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
072 Créances – Autres | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
084 Disponibilités | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 148.00 | | 42 148.00 | 42 148.00 |
110 Total général Actif | 110 450.00 | 56 208.00 | 54 242.00 | 110 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 380.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 897.00 | | | 33 897.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 260.00 | | | 29 260.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 160.00 | | | 69 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 705.00 | | | 36 705.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 822.00 | | | -15 822.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
242 Autres charges externes. | 29 376.00 | | | 29 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 485.00 | | | 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 485.00 | | | 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 180.00 | | | 64 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 922.00 | | | 64 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 656.00 | | | 10 656.00 |