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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 034.00 | 2 889.00 | 145.00 | 3 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 928.00 | 17 121.00 | 1 807.00 | 18 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 563.00 | 140 126.00 | 20 438.00 | 160 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 838.00 | 116 032.00 | 23 806.00 | 139 838.00 |
BZ Autres créances | 291 906.00 | 290 383.00 | 1 522.00 | 291 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 012.00 | 406 415.00 | 28 597.00 | 435 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 575.00 | 546 541.00 | 49 034.00 | 595 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
CU Autres participations | 120 008.00 | 120 000.00 | 8.00 | 120 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 150 582.00 | 257 184.00 | | 150 582.00 |
DH Report à nouveau | -337 959.00 | -337 959.00 | | -337 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325.00 | -106 602.00 | | -325.00 |
DL TOTAL (I) | -121 702.00 | -121 377.00 | | -121 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 425.00 | 132 019.00 | | 132 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 395.00 | 12 613.00 | | 12 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 916.00 | 26 475.00 | | 25 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 736.00 | 171 107.00 | | 170 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 034.00 | 49 730.00 | | 49 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 736.00 | 171 107.00 | | 170 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 556.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 238.00 | 10 884.00 | | 1 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 238.00 | 56 696.00 | | 1 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 593.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 238.00 | 50 102.00 | | 1 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238.00 | 675 875.00 | | 1 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563.00 | 782 477.00 | | 1 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325.00 | -106 602.00 | | -325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 150.00 | | | 123 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 795.00 | 210.00 | | 2 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 679.00 | 210.00 | | 2 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
6T Sur comptes clients | 116 032.00 | | | 116 032.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 290 383.00 | | | 290 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543 536.00 | | | 543 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 536.00 | | | 543 536.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
UX Autres créances clients | 139 838.00 | 139 838.00 | | 139 838.00 |
VB T. V. A. | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VC Groupe et associés | 290 383.00 | 290 383.00 | | 290 383.00 |
VI Groupe et associés | 132 425.00 | 132 425.00 | | 132 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 221.00 | 450 221.00 | | 450 221.00 |
VW T.V.A. | 24 158.00 | 24 158.00 | | 24 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 736.00 | 170 736.00 | | 170 736.00 |