| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 034.00 | 2 679.00 | 355.00 | 3 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 928.00 | 17 121.00 | 1 807.00 | 18 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 563.00 | 139 916.00 | 20 647.00 | 160 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 838.00 | 116 032.00 | 23 806.00 | 139 838.00 |
BZ Autres créances | 292 659.00 | 290 383.00 | 2 276.00 | 292 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 435 498.00 | 406 415.00 | 29 082.00 | 435 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 061.00 | 546 331.00 | 49 730.00 | 596 061.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
CU Autres participations | 120 008.00 | 120 000.00 | 8.00 | 120 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 257 184.00 | 257 184.00 | | 257 184.00 |
DH Report à nouveau | -337 959.00 | | | -337 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 602.00 | -337 959.00 | | -106 602.00 |
DK Provisions réglementées | | 45 812.00 | | |
DL TOTAL (I) | -121 377.00 | 31 037.00 | | -121 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719.00 | | | 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 300.00 | 341 238.00 | | 131 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 613.00 | 13 661.00 | | 12 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 475.00 | 32 409.00 | | 26 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 107.00 | 387 308.00 | | 171 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 730.00 | 418 345.00 | | 49 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 649.00 | 387 308.00 | | 15 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719.00 | | | 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 552.00 | | 44 552.00 | 44 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 552.00 | | 44 552.00 | 44 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 455.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 570 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 812.00 | | | 45 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 696.00 | | | 56 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 593.00 | 1 201.00 | | 6 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 593.00 | 1 201.00 | | 6 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 102.00 | -1 201.00 | | 50 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -44 573.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 875.00 | 65 677.00 | | 675 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 477.00 | 403 636.00 | | 782 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 602.00 | -337 959.00 | | -106 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 962.00 | | | 958 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 955 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955 812.00 | | | 955 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 314.00 | 481.00 | | 2 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 198.00 | 481.00 | | 2 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 17 121.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 812.00 | | 45 812.00 | 45 812.00 |
6T Sur comptes clients | 67 578.00 | 48 454.00 | | 67 578.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 219 382.00 | 71 001.00 | | 219 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 977 790.00 | 136 576.00 | 570 830.00 | 977 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 023 602.00 | 136 576.00 | 616 642.00 | 1 023 602.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 455.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 570 830.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 812.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
UX Autres créances clients | 139 838.00 | | 139 838.00 | 139 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VC Groupe et associés | 290 383.00 | | 290 383.00 | 290 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VI Groupe et associés | 131 300.00 | | 131 300.00 | 131 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 975.00 | 20 754.00 | 430 221.00 | 450 975.00 |
VW T.V.A. | 24 158.00 | | 24 158.00 | 24 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 107.00 | 15 649.00 | 155 458.00 | 171 107.00 |