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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 790.00 | 200.00 | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 155.00 | 29 117.00 | 6 038.00 | 35 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 145.00 | 29 907.00 | 6 238.00 | 36 145.00 |
060 Stock marchandises | 294 100.00 | | 294 100.00 | 294 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 766.00 | | 37 766.00 | 37 766.00 |
072 Créances – Autres | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
084 Disponibilités | | | | |
088 Caisse | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 336 710.00 | | 336 710.00 | 336 710.00 |
110 Total général Actif | 372 856.00 | 29 907.00 | 342 949.00 | 372 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 161 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 527.00 | |
172 Autres dettes | | | 90 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 237 122.00 | | | 1 237 122.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 237 122.00 | 1 242 658.00 | | 1 237 122.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 748.00 | 1 124.00 | | 1 748.00 |
230 Autres produits | 1 252.00 | 11.00 | | 1 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 240 121.00 | 1 243 794.00 | | 1 240 121.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 112 298.00 | 1 063 392.00 | | 1 112 298.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -57 050.00 | 10 171.00 | | -57 050.00 |
242 Autres charges externes. | 100 900.00 | 86 515.00 | | 100 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 430.00 | 968.00 | | 1 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 744.00 | 39 423.00 | | 42 744.00 |
252 Charges sociales | 15 057.00 | 19 973.00 | | 15 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 302.00 | 5 028.00 | | 5 302.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 51.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 220 715.00 | 1 225 521.00 | | 1 220 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 406.00 | 18 273.00 | | 19 406.00 |
294 Charges financières | 1 753.00 | 1 464.00 | | 1 753.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 322.00 | 1 390.00 | | 1 322.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 591.00 | 1 449.00 | | 1 591.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 740.00 | 13 970.00 | | 14 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 539.00 | | | 539.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 607.00 | | | 35 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 539.00 | | | 539.00 |