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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 790.00 | 570.00 | 1 360.00 |
AP Constructions | 5 478.00 | 158.00 | 5 320.00 | 5 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 311.00 | 33 929.00 | 8 382.00 | 42 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 149.00 | 34 877.00 | 14 272.00 | 49 149.00 |
BT Marchandises | 308 791.00 | | 308 791.00 | 308 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 129.00 | | 20 129.00 | 20 129.00 |
BZ Autres créances | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CF Disponibilités | 53 151.00 | | 53 151.00 | 53 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 614.00 | | 385 614.00 | 385 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 763.00 | 34 877.00 | 399 886.00 | 434 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 700.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 368.00 | 161 928.00 | | 64 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 518.00 | 14 740.00 | | 2 518.00 |
DL TOTAL (I) | 176 887.00 | 184 368.00 | | 176 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 761.00 | 34 320.00 | | 91 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 131.00 | 70 605.00 | | 75 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 189.00 | 33 527.00 | | 9 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 156.00 | 17 337.00 | | 18 156.00 |
EA Autres dettes | 3 262.00 | 2 791.00 | | 3 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 999.00 | 158 580.00 | | 222 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 886.00 | 342 949.00 | | 399 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 946 477.00 | | 946 477.00 | 946 477.00 |
FG Production vendue services | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 624.00 | | 949 624.00 | 949 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 810 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 944.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 1 322.00 | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 1 322.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | -1 322.00 | | -312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 1 591.00 | | 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 087.00 | 1 240 121.00 | | 951 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 569.00 | 1 225 381.00 | | 948 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 518.00 | 14 740.00 | | 2 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 907.00 | 5 944.00 | 973.00 | 29 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 117.00 | 5 944.00 | 973.00 | 29 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 131.00 | 75 131.00 | | 75 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 761.00 | 10 814.00 | 80 947.00 | 91 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 499.00 | 116 552.00 | 80 947.00 | 197 499.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |