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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 432.00 | 34 581.00 | 76 850.00 | 111 432.00 |
040 Immobilisations financières | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 683.00 | 35 680.00 | 81 002.00 | 116 683.00 |
060 Stock marchandises | 68 546.00 | | 68 546.00 | 68 546.00 |
072 Créances – Autres | 24 354.00 | | 24 354.00 | 24 354.00 |
084 Disponibilités | 85 393.00 | | 85 393.00 | 85 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 868.00 | | 178 868.00 | 178 868.00 |
110 Total général Actif | 295 552.00 | 35 680.00 | 259 871.00 | 295 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 724 796.00 | | | 724 796.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 729 096.00 | | | 729 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 438 477.00 | | | 438 477.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -964.00 | | | -964.00 |
242 Autres charges externes. | 60 512.00 | | | 60 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 395.00 | | | 142 395.00 |
252 Charges sociales | 39 351.00 | | | 39 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
262 Autres charges | 527.00 | | | 527.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 699 935.00 | | | 699 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 161.00 | | | 29 161.00 |
280 Produits financiers | 111.00 | | | 111.00 |
294 Charges financières | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 954.00 | | | 23 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 684.00 | | | 116 684.00 |