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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 732.00 | 45 955.00 | 64 777.00 | 110 732.00 |
040 Immobilisations financières | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 110.00 | 47 054.00 | 69 056.00 | 116 110.00 |
060 Stock marchandises | 55 950.00 | | 55 950.00 | 55 950.00 |
072 Créances – Autres | 24 611.00 | | 24 611.00 | 24 611.00 |
084 Disponibilités | 146 774.00 | | 146 774.00 | 146 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 040.00 | | 228 040.00 | 228 040.00 |
110 Total général Actif | 344 150.00 | 47 054.00 | 297 096.00 | 344 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -8 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 126.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 648 812.00 | | | 648 812.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 655 606.00 | | | 655 606.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 374 607.00 | | | 374 607.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
242 Autres charges externes. | 60 482.00 | | | 60 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 800.00 | | | 116 800.00 |
252 Charges sociales | 32 666.00 | | | 32 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
262 Autres charges | 476.00 | | | 476.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 615 941.00 | | | 615 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 664.00 | | | 39 664.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | | | 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
294 Charges financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 602.00 | | | 33 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 127.00 | | | 127.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 684.00 | | | 116 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 127.00 | | | 127.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |