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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 571.00 | | 28 571.00 | 28 571.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 727.00 | 29 500.00 | 11 226.00 | 40 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 299.00 | 29 500.00 | 39 798.00 | 69 299.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
072 Créances – Autres | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
084 Disponibilités | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 871.00 | | 20 871.00 | 20 871.00 |
110 Total général Actif | 90 170.00 | 29 500.00 | 60 669.00 | 90 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 948.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 878.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17.00 | | | 17.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 395.00 | | | 114 395.00 |
230 Autres produits | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 793.00 | | | 116 793.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 296.00 | | | 53 296.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 752.00 | | | -2 752.00 |
242 Autres charges externes. | 49 711.00 | | | 49 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 582.00 | | | 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 707.00 | | | 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 503.00 | | | 23 503.00 |
252 Charges sociales | 140.00 | | | 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 554.00 | | | 126 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 761.00 | | | -9 761.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
294 Charges financières | 518.00 | | | 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 234.00 | | | -10 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 420.00 | | | 44 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 878.00 | | | 24 878.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |