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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 057.00 | 32 400.00 | 9 656.00 | 42 057.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 767.00 | 32 400.00 | 23 366.00 | 55 767.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
072 Créances – Autres | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
084 Disponibilités | 27 065.00 | | 27 065.00 | 27 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 029.00 | | 37 029.00 | 37 029.00 |
110 Total général Actif | 92 797.00 | 32 400.00 | 60 396.00 | 92 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 948.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 330.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 246.00 | | | 246.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 450.00 | | | 92 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
230 Autres produits | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 042.00 | | | 100 042.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 508.00 | | | 42 508.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 41 342.00 | | | 41 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 580.00 | | | 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 602.00 | | | 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 388.00 | | | 29 388.00 |
252 Charges sociales | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
262 Autres charges | 447.00 | | | 447.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 748.00 | | | 118 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 706.00 | | | -18 706.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | | | 56.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
294 Charges financières | 800.00 | | | 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 812.00 | | | -15 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 299.00 | | | 69 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 422.00 | | | 5 422.00 |