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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 130 269.00 | 269.00 | 130 000.00 | 130 269.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 966.00 | 57 314.00 | 16 651.00 | 73 966.00 |
040 Immobilisations financières | 64 079.00 | | 64 079.00 | 64 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 314.00 | 57 583.00 | 210 730.00 | 268 314.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 198.00 | | 54 198.00 | 54 198.00 |
072 Créances – Autres | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
084 Disponibilités | 39 309.00 | | 39 309.00 | 39 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 083.00 | | 102 083.00 | 102 083.00 |
110 Total général Actif | 370 397.00 | 57 583.00 | 312 813.00 | 370 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 951.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 60 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 640.00 | 200 046.00 | | 246 640.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 960.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 12 369.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 642.00 | 212 415.00 | | 246 642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -621.00 | | |
242 Autres charges externes. | 97 123.00 | 78 649.00 | | 97 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 990.00 | | | 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 704.00 | 2 096.00 | | 3 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 461.00 | 57 279.00 | | 73 461.00 |
252 Charges sociales | 22 301.00 | 15 666.00 | | 22 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 602.00 | 14 131.00 | | 13 602.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 200.00 | | |
262 Autres charges | | 17.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 210 191.00 | 167 838.00 | | 210 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 451.00 | 44 577.00 | | 36 451.00 |
294 Charges financières | 1 135.00 | 1 864.00 | | 1 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 082.00 | 135.00 | | 2 082.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 160.00 | 6 450.00 | | 5 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 074.00 | 36 128.00 | | 28 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 362.00 | | | 265 362.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |