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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 130 269.00 | 269.00 | 130 000.00 | 130 269.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 966.00 | 73 966.00 | | 73 966.00 |
040 Immobilisations financières | 87 579.00 | | 87 579.00 | 87 579.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 814.00 | 74 235.00 | 217 579.00 | 291 814.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 214.00 | | 43 214.00 | 43 214.00 |
072 Créances – Autres | 26 012.00 | | 26 012.00 | 26 012.00 |
084 Disponibilités | 21 888.00 | | 21 888.00 | 21 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 791.00 | | 96 791.00 | 96 791.00 |
110 Total général Actif | 388 604.00 | 74 235.00 | 314 370.00 | 388 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 181 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 86 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 813.00 | 187 070.00 | | 163 813.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 7 706.00 | 16 728.00 | | 7 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 020.00 | 203 799.00 | | 173 020.00 |
242 Autres charges externes. | 64 583.00 | 81 239.00 | | 64 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 263.00 | 1 944.00 | | 2 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 639.00 | 77 573.00 | | 57 639.00 |
252 Charges sociales | 20 540.00 | 9 447.00 | | 20 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 585.00 | 10 066.00 | | 6 585.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 612.00 | 180 270.00 | | 151 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 408.00 | 23 529.00 | | 21 408.00 |
294 Charges financières | 297.00 | 806.00 | | 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | 20.00 | | 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 942.00 | 3 188.00 | | 2 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 964.00 | 19 515.00 | | 17 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 117.00 | | | 23 117.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 314.00 | | | 268 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |