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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 552.00 | 1 693.00 | 9 860.00 | 11 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 345.00 | 37 162.00 | 27 183.00 | 64 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 939.00 | 38 855.00 | 37 084.00 | 75 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 519 349.00 | | 519 349.00 | 519 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 49 971.00 | | 49 971.00 | 49 971.00 |
CF Disponibilités | 759 102.00 | | 759 102.00 | 759 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 298.00 | | 1 330 298.00 | 1 330 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 237.00 | 38 855.00 | 1 367 383.00 | 1 406 237.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 525 328.00 | 472 741.00 | | 525 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 185.00 | 87 587.00 | | 308 185.00 |
DL TOTAL (I) | 834 614.00 | 561 428.00 | | 834 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 048.00 | 800 551.00 | | 274 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 334.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 049.00 | 242 668.00 | | 162 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 724.00 | 12 074.00 | | 95 724.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | 1 335.00 | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 769.00 | 1 056 962.00 | | 532 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 383.00 | 1 618 391.00 | | 1 367 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 696.00 | | 2 243.00 | 73 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 75 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 654.00 | | 2 243.00 | 73 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 471.00 | 11 732.00 | | 33 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 471.00 | 11 732.00 | | 33 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 049.00 | 162 049.00 | | 162 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 724.00 | 95 724.00 | | 95 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UX Autres créances clients | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 273.00 | 270 273.00 | | 270 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 971.00 | 49 971.00 | | 49 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 550.00 | 50 550.00 | | 50 550.00 |