| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 552.00 | 2 848.00 | 8 705.00 | 11 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 889.00 | 19 833.00 | 20 056.00 | 39 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 483.00 | 22 680.00 | 28 803.00 | 51 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 548 696.00 | | 548 696.00 | 548 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 60 752.00 | | 60 752.00 | 60 752.00 |
CF Disponibilités | 1 040 213.00 | | 1 040 213.00 | 1 040 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 864.00 | | 1 654 864.00 | 1 654 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 347.00 | 22 680.00 | 1 683 667.00 | 1 706 347.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 824 514.00 | 525 328.00 | | 824 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 739.00 | 308 185.00 | | 337 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 352.00 | 834 614.00 | | 1 172 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 020.00 | 274 048.00 | | 195 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 345.00 | 340.00 | | 1 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 300.00 | 162 049.00 | | 193 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 107.00 | 95 724.00 | | 121 107.00 |
EA Autres dettes | | 609.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 542.00 | | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 314.00 | 532 769.00 | | 511 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 667.00 | 1 367 383.00 | | 1 683 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 939.00 | | 937.00 | 75 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 393.00 | 51 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 393.00 | 51 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 897.00 | | 937.00 | 75 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 855.00 | 6 732.00 | 22 906.00 | 38 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 855.00 | 6 732.00 | 22 906.00 | 38 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 300.00 | 193 300.00 | | 193 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 107.00 | 121 107.00 | | 121 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 021.00 | 195 021.00 | | 195 021.00 |
VI Groupe et associés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 752.00 | 60 752.00 | | 60 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 403.00 | 62 403.00 | | 62 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 315.00 | 511 316.00 | | 511 315.00 |