| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 402 960.00 | | 402 960.00 | 402 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 375.00 | 19 445.00 | 41 929.00 | 61 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 754.00 | 18 206.00 | 72 548.00 | 90 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 588.00 | 38 551.00 | 518 037.00 | 556 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
BZ Autres créances | 37 602.00 | | 37 602.00 | 37 602.00 |
CF Disponibilités | 33 066.00 | | 33 066.00 | 33 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 833.00 | | 77 833.00 | 77 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 421.00 | 38 551.00 | 595 870.00 | 634 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 38 882.00 | 26 566.00 | | 38 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 136.00 | 12 316.00 | | 65 136.00 |
DL TOTAL (I) | 104 569.00 | 39 432.00 | | 104 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 335.00 | 398 155.00 | | 343 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 091.00 | 23 430.00 | | 7 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 886.00 | 34 694.00 | | 37 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 989.00 | 34 284.00 | | 102 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 301.00 | 490 563.00 | | 491 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 870.00 | 529 996.00 | | 595 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 971.00 | 204 715.00 | | 238 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 862.00 | 21 282.00 | | 27 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 969.00 | | 53 620.00 | 502 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 860.00 | | | 403 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 109.00 | | 53 020.00 | 99 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 658.00 | 17 893.00 | | 20 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | 88.00 | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 846.00 | 17 805.00 | | 19 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 886.00 | 37 886.00 | | 37 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 715.00 | 41 715.00 | | 41 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
VC Groupe et associés | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 862.00 | 27 862.00 | | 27 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 473.00 | 63 143.00 | 252 331.00 | 315 473.00 |
VI Groupe et associés | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 400.00 | | | 61 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 202.00 | 38 202.00 | | 38 202.00 |
VW T.V.A. | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 301.00 | 238 971.00 | 252 331.00 | 491 301.00 |