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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 627 480.00 | | 627 480.00 | 627 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 983.00 | 47 207.00 | 58 776.00 | 105 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 256.00 | 36 966.00 | 73 290.00 | 110 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 219.00 | 85 073.00 | 760 146.00 | 845 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BZ Autres créances | 48 933.00 | | 48 933.00 | 48 933.00 |
CF Disponibilités | 54 417.00 | | 54 417.00 | 54 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 431.00 | | 111 431.00 | 111 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 650.00 | 85 073.00 | 871 576.00 | 956 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 104 019.00 | 38 882.00 | | 104 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 851.00 | 65 136.00 | | 52 851.00 |
DL TOTAL (I) | 157 419.00 | 104 569.00 | | 157 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 470.00 | 343 335.00 | | 601 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811.00 | 7 091.00 | | 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 738.00 | 37 886.00 | | 15 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 473.00 | 102 989.00 | | 93 473.00 |
EA Autres dettes | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 157.00 | 491 301.00 | | 714 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 576.00 | 595 870.00 | | 871 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 748.00 | 238 971.00 | | 220 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 547.00 | 27 862.00 | | 3 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 588.00 | | 289 631.00 | 556 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 845 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 860.00 | | 224 520.00 | 403 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 128.00 | | 64 111.00 | 152 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 1 000.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 551.00 | 23 410.00 | -23 112.00 | 38 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 651.00 | 23 410.00 | -23 112.00 | 37 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 988.00 | 49 988.00 | | 49 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 614.00 | 34 614.00 | | 34 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 923.00 | 104 514.00 | 486 515.00 | 597 923.00 |
VI Groupe et associés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 749.00 | | | 291 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VP Divers | 33 897.00 | 33 897.00 | | 33 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 533.00 | 49 533.00 | | 49 533.00 |
VW T.V.A. | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 157.00 | 220 748.00 | 486 515.00 | 714 157.00 |