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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 413 205.00 | | 413 205.00 | 413 205.00 |
BZ Autres créances | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CF Disponibilités | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 451.00 | | 414 451.00 | 414 451.00 |
CU Autres participations | 413 205.00 | | 413 205.00 | 413 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 55 400.00 | | | 55 400.00 |
DH Report à nouveau | 81.00 | -23 496.00 | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 525.00 | 84 477.00 | | 22 525.00 |
DK Provisions réglementées | 5 369.00 | 2 914.00 | | 5 369.00 |
DL TOTAL (I) | 143 875.00 | 118 895.00 | | 143 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 039.00 | 252 999.00 | | 184 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 272.00 | 38 693.00 | | 81 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | 4 220.00 | | 5 220.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 48.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 576.00 | 295 960.00 | | 270 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 451.00 | 414 854.00 | | 414 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 272.00 | | | 81 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 455.00 | 1 641.00 | | 2 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 455.00 | 1 641.00 | | 2 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 455.00 | -1 641.00 | | -2 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 000.00 | 100 000.00 | | 43 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 475.00 | 15 523.00 | | 20 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 525.00 | 84 477.00 | | 22 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 205.00 | | | 413 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 205.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 205.00 | | | 413 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 672.00 | 63 672.00 | | 63 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 912.00 | 47 378.00 | 136 534.00 | 183 912.00 |
VI Groupe et associés | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 894.00 | | | 68 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 576.00 | 134 042.00 | 136 534.00 | 270 576.00 |