| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 413 205.00 | | 413 205.00 | 413 205.00 |
BZ Autres créances | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CF Disponibilités | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 604.00 | | 420 604.00 | 420 604.00 |
CU Autres participations | 413 205.00 | | 413 205.00 | 413 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DH Report à nouveau | 77.00 | | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 628.00 | | | 54 628.00 |
DK Provisions réglementées | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
DL TOTAL (I) | 307 409.00 | | | 307 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 220.00 | | | 63 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 281.00 | | | 47 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 195.00 | | | 113 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 604.00 | | | 420 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 393.00 | | | 100 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 616.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 628.00 | | | 54 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 205.00 | | | 413 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 205.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 205.00 | | | 413 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 281.00 | 47 281.00 | | 47 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VC Groupe et associés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 220.00 | 50 418.00 | 12 802.00 | 63 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 179.00 | | | 49 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 195.00 | 100 393.00 | 12 802.00 | 113 195.00 |