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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 468.00 | 3 367.00 | 7 101.00 | 10 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 217.00 | 530.00 | 687.00 | 1 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 768.00 | 3 980.00 | 7 788.00 | 11 768.00 |
BN En cours de production de biens | 381 326.00 | | 381 326.00 | 381 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 428.00 | | 21 428.00 | 21 428.00 |
BZ Autres créances | 81 538.00 | | 81 538.00 | 81 538.00 |
CF Disponibilités | 43 027.00 | | 43 027.00 | 43 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 294.00 | | 530 294.00 | 530 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 063.00 | 3 980.00 | 538 082.00 | 542 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 53 198.00 | | | 53 198.00 |
DH Report à nouveau | | -11 805.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 056.00 | 65 103.00 | | 68 056.00 |
DL TOTAL (I) | 122 354.00 | 54 298.00 | | 122 354.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 110.00 | 207 600.00 | | 214 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 378.00 | 8 990.00 | | 4 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 642.00 | 82 059.00 | | 127 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 968.00 | 35 453.00 | | 16 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 628.00 | 386 428.00 | | 47 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 728.00 | 720 533.00 | | 410 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 082.00 | 774 831.00 | | 538 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 349.00 | 711 542.00 | | 406 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 110.00 | 207 600.00 | | 214 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 268 079.00 | | 1 268 079.00 | 1 268 079.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 079.00 | | 1 268 079.00 | 1 268 079.00 |
FM Production stockée | | | 85 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 214 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | 128.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 128.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | -128.00 | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 039.00 | 13 845.00 | | 21 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 790.00 | 812 134.00 | | 1 375 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 734.00 | 747 031.00 | | 1 307 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 056.00 | 65 103.00 | | 68 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 718.00 | 2 575.00 | 313.00 | 1 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635.00 | 2 575.00 | 313.00 | 1 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 642.00 | 127 642.00 | | 127 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 628.00 | 47 628.00 | | 47 628.00 |
UX Autres créances clients | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
VB T. V. A. | 36 761.00 | 36 761.00 | | 36 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 110.00 | 214 110.00 | | 214 110.00 |
VI Groupe et associés | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 778.00 | 44 778.00 | | 44 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VW T.V.A. | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 728.00 | 406 350.00 | 4 379.00 | 410 728.00 |