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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 468.00 | 7 554.00 | 2 913.00 | 10 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 216.00 | 1 273.00 | 943.00 | 2 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 768.00 | 8 910.00 | 3 857.00 | 12 768.00 |
BN En cours de production de biens | 424 563.00 | | 424 563.00 | 424 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 501 557.00 | | 501 557.00 | 501 557.00 |
BZ Autres créances | 33 903.00 | | 33 903.00 | 33 903.00 |
CF Disponibilités | 310 016.00 | | 310 016.00 | 310 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 657.00 | | 1 273 657.00 | 1 273 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 425.00 | 8 910.00 | 1 277 514.00 | 1 286 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 68 919.00 | 121 254.00 | | 68 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 845.00 | -52 335.00 | | 5 845.00 |
DL TOTAL (I) | 75 864.00 | 70 019.00 | | 75 864.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 743.00 | 750 139.00 | | 962 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 444.00 | 4 409.00 | | 4 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 153.00 | 164 070.00 | | 159 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 308.00 | 38 179.00 | | 70 308.00 |
EA Autres dettes | | 105.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 71 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 196 650.00 | 1 028 076.00 | | 1 196 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 514.00 | 1 103 095.00 | | 1 277 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 457.00 | 997 666.00 | | 1 107 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 868 437.00 | 724 139.00 | | 868 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 153.00 | 159 153.00 | | 159 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 363.00 | 22 363.00 | | 22 363.00 |
UX Autres créances clients | 495 557.00 | 495 557.00 | | 495 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 33 598.00 | 33 598.00 | | 33 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868 437.00 | 868 437.00 | | 868 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 306.00 | 5 113.00 | 89 193.00 | 94 306.00 |
VI Groupe et associés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 077.00 | 533 077.00 | 6 000.00 | 539 077.00 |
VW T.V.A. | 46 050.00 | 46 050.00 | | 46 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 650.00 | 1 107 457.00 | 89 193.00 | 1 196 650.00 |