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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 800.00 | 1 200.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 436.00 | 23 738.00 | 227 698.00 | 251 436.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 352.00 | | 21 352.00 | 21 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 788.00 | 24 538.00 | 1 300 250.00 | 1 324 788.00 |
BT Marchandises | 143 174.00 | | 143 174.00 | 143 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BZ Autres créances | 17 854.00 | | 17 854.00 | 17 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 547.00 | | 41 547.00 | 41 547.00 |
CF Disponibilités | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 143.00 | | 213 143.00 | 213 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 931.00 | 24 538.00 | 1 513 393.00 | 1 537 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 890.00 | | | -11 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 441.00 | -11 890.00 | | 70 441.00 |
DL TOTAL (I) | 258 551.00 | 188 110.00 | | 258 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 097.00 | 1 046 136.00 | | 997 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 290.00 | 90 672.00 | | 88 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 286.00 | 157 367.00 | | 147 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 170.00 | 11 935.00 | | 22 170.00 |
EA Autres dettes | | 2 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 254 843.00 | 1 308 449.00 | | 1 254 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 393.00 | 1 496 559.00 | | 1 513 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 199.00 | 365 403.00 | | 368 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 363.00 | | 201 610.00 | 1 252 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 185.00 | 1 324 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 185.00 | 253 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 961.00 | | 199 660.00 | 182 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 402.00 | | 1 950.00 | 19 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 390.00 | 19 148.00 | | 5 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 390.00 | 19 148.00 | | 5 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 286.00 | 147 286.00 | | 147 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
UX Autres créances clients | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 318.00 | 108 674.00 | 444 002.00 | 995 318.00 |
VI Groupe et associés | 88 290.00 | 88 290.00 | | 88 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 432.00 | | | 94 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 836.00 | 47 836.00 | | 47 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 843.00 | 368 199.00 | 444 002.00 | 1 254 843.00 |