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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 200.00 | 800.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 436.00 | 42 690.00 | 208 746.00 | 251 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 352.00 | | 21 352.00 | 21 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 788.00 | 43 890.00 | 1 280 898.00 | 1 324 788.00 |
BT Marchandises | 128 488.00 | | 128 488.00 | 128 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
BZ Autres créances | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
CF Disponibilités | 87 901.00 | | 87 901.00 | 87 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 522.00 | | 240 522.00 | 240 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 310.00 | 43 890.00 | 1 521 420.00 | 1 565 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 449.00 | -11 890.00 | | -157 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 869.00 | 70 441.00 | | 106 869.00 |
DL TOTAL (I) | 49 420.00 | 258 551.00 | | 49 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 328.00 | 997 097.00 | | 893 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 407.00 | 88 290.00 | | 77 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 570.00 | 147 286.00 | | 143 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 696.00 | 22 170.00 | | 41 696.00 |
EA Autres dettes | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 000.00 | 1 254 843.00 | | 1 472 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 420.00 | 1 513 393.00 | | 1 521 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 944.00 | 368 199.00 | | 760 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 736.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 788.00 | | | 1 324 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 324 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 436.00 | | | 253 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 538.00 | 19 352.00 | | 24 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 538.00 | 19 352.00 | | 24 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 570.00 | 143 570.00 | | 143 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
UX Autres créances clients | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
VB T. V. A. | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VC Groupe et associés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 328.00 | 182 272.00 | 460 986.00 | 893 328.00 |
VI Groupe et associés | 77 407.00 | 77 407.00 | | 77 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 991.00 | | | 101 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 540.00 | 38 540.00 | | 38 540.00 |
VW T.V.A. | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 000.00 | 760 944.00 | 460 986.00 | 1 472 000.00 |