| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 379 165.00 | 117 742.00 | 261 423.00 | 379 165.00 |
040 Immobilisations financières | 173 275.00 | 150 313.00 | 22 961.00 | 173 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 562 440.00 | 268 055.00 | 294 384.00 | 562 440.00 |
060 Stock marchandises | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
072 Créances – Autres | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 127 567.00 | | 127 567.00 | 127 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 479.00 | | 235 479.00 | 235 479.00 |
110 Total général Actif | 797 919.00 | 268 055.00 | 529 864.00 | 797 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 287 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 419.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 367 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 529 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 152 805.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 152 805.00 | | | 152 805.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 409 635.00 | | | 409 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 152 805.00 | | | 152 805.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 163 773.00 | | | 163 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 552.00 | | | 62 552.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 150 313.00 | | | 150 313.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 150 313.00 | | | 150 313.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |