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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 405 814.00 | 230 094.00 | 175 720.00 | 405 814.00 |
040 Immobilisations financières | 21 205.00 | 313.00 | 20 891.00 | 21 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 437 019.00 | 230 407.00 | 206 612.00 | 437 019.00 |
060 Stock marchandises | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 356 035.00 | | 356 035.00 | 356 035.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 101 300.00 | | 101 300.00 | 101 300.00 |
084 Disponibilités | 228 400.00 | | 228 400.00 | 228 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 719 541.00 | | 719 541.00 | 719 541.00 |
110 Total général Actif | 1 156 559.00 | 230 407.00 | 926 152.00 | 1 156 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 197 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 294 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 497 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 350 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 429 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 926 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 449.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 573 570.00 | | | 573 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 666.00 | | | 98 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 694.00 | | | 63 694.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |