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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 317 192.00 | 29 468.00 | 287 724.00 | 317 192.00 |
AP Constructions | 835.00 | 22.00 | 813.00 | 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 845.00 | 850.00 | 6 995.00 | 7 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 289.00 | 15 378.00 | 293 911.00 | 309 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 383.00 | | 175 383.00 | 175 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 545.00 | 45 718.00 | 764 827.00 | 810 545.00 |
BT Marchandises | 311 622.00 | | 311 622.00 | 311 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BZ Autres créances | 132 403.00 | | 132 403.00 | 132 403.00 |
CF Disponibilités | 78 548.00 | | 78 548.00 | 78 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 441.00 | | 106 441.00 | 106 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 505.00 | | 631 505.00 | 631 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 050.00 | 45 718.00 | 1 396 332.00 | 1 442 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 792.00 | | | -60 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348 648.00 | -60 792.00 | | -348 648.00 |
DL TOTAL (I) | -399 440.00 | -50 792.00 | | -399 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 124.00 | 232 011.00 | | 747 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 053.00 | 288 393.00 | | 887 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 595.00 | 26 834.00 | | 73 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 000.00 | 32 000.00 | | 88 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 772.00 | 579 237.00 | | 1 795 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 332.00 | 528 445.00 | | 1 396 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 648.00 | 347 227.00 | | 984 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 995.00 | | 620 413.00 | 193 995.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 864.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 864.00 | 175 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 864.00 | 810 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 912.00 | | 269 057.00 | 48 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 083.00 | | 34 164.00 | 145 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559.00 | 44 159.00 | | 1 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 29 468.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559.00 | 14 692.00 | | 1 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 053.00 | 887 053.00 | | 887 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 595.00 | 73 595.00 | | 73 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747 124.00 | | 747 124.00 | 747 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 000.00 | 24 000.00 | 64 000.00 | 88 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 383.00 | | 175 383.00 | 175 383.00 |
UX Autres créances clients | 132 403.00 | 132 403.00 | | 132 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 441.00 | 25 855.00 | 80 586.00 | 106 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 227.00 | 158 258.00 | 255 969.00 | 414 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 772.00 | 984 648.00 | 811 124.00 | 1 795 772.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |