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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 317 192.00 | 64 711.00 | 252 481.00 | 317 192.00 |
AP Constructions | 835.00 | 106.00 | 729.00 | 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 845.00 | 2 419.00 | 5 426.00 | 7 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 039.00 | 37 508.00 | 277 531.00 | 315 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 383.00 | | 175 383.00 | 175 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 295.00 | 104 743.00 | 711 551.00 | 816 295.00 |
BT Marchandises | 432 954.00 | | 432 954.00 | 432 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 169 690.00 | | 169 690.00 | 169 690.00 |
CF Disponibilités | 84 773.00 | | 84 773.00 | 84 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 586.00 | | 80 586.00 | 80 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 002.00 | | 768 002.00 | 768 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 297.00 | 104 743.00 | 1 479 553.00 | 1 584 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 586.00 | | | 80 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -409 440.00 | -60 792.00 | | -409 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 108.00 | -348 648.00 | | -246 108.00 |
DL TOTAL (I) | -645 547.00 | -399 440.00 | | -645 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 655.00 | 747 124.00 | | 746 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 465.00 | 887 053.00 | | 1 263 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 421.00 | 73 595.00 | | 42 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 000.00 | 88 000.00 | | 64 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 125 101.00 | 1 795 772.00 | | 2 125 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 553.00 | 1 396 332.00 | | 1 479 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 125 101.00 | 984 648.00 | | 2 125 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 545.00 | | 5 750.00 | 810 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 192.00 | | | 317 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 969.00 | | 5 750.00 | 317 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 383.00 | | | 175 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 718.00 | 59 025.00 | | 45 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 468.00 | 35 244.00 | | 29 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 251.00 | 23 782.00 | | 16 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 465.00 | 1 263 465.00 | | 1 263 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 421.00 | 42 421.00 | | 42 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746 655.00 | 746 655.00 | | 746 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 383.00 | | 175 383.00 | 175 383.00 |
UX Autres créances clients | 169 690.00 | 169 690.00 | | 169 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 586.00 | 80 586.00 | | 80 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 659.00 | 250 275.00 | 175 383.00 | 425 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 101.00 | 2 125 101.00 | | 2 125 101.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |