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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 815.00 | 9 547.00 | 143 267.00 | 152 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 628.00 | 43 811.00 | 933 816.00 | 977 628.00 |
AX Avances et acomptes | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 665.00 | 53 359.00 | 1 089 306.00 | 1 142 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
BZ Autres créances | 72 589.00 | | 72 589.00 | 72 589.00 |
CF Disponibilités | 165 147.00 | | 165 147.00 | 165 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 675.00 | | 258 675.00 | 258 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 341.00 | 53 359.00 | 1 347 982.00 | 1 401 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 806.00 | | | -18 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 244.00 | | | 34 244.00 |
DL TOTAL (I) | 235 437.00 | | | 235 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 669.00 | | | 566 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 996.00 | | | 340 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 643.00 | | | 129 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 934.00 | | | 74 934.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 544.00 | | | 1 112 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 982.00 | | | 1 347 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 302.00 | | | 646 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 627.00 | | | 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 285.00 | | 619 285.00 | 619 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 285.00 | | 619 285.00 | 619 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 729.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 443.00 | | | 443.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 396.00 | | | 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | | | -341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 792.00 | | | 620 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 547.00 | | | 586 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 244.00 | | | 34 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205.00 | 53 730.00 | 575.00 | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205.00 | 53 730.00 | 575.00 | 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 644.00 | 129 644.00 | | 129 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 935.00 | 74 935.00 | | 74 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 987.00 | 322 987.00 | | 322 987.00 |
UP Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 72 590.00 | 72 590.00 | | 72 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 042.00 | 99 800.00 | 405 357.00 | 566 042.00 |
VI Groupe et associés | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 542.00 | | | 600 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 570.00 | | | 133 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 208.00 | 73 508.00 | 700.00 | 74 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 545.00 | 646 303.00 | 405 357.00 | 1 112 545.00 |